本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日揭露发行的可转化公司债券（以下简称“可转债”）将于2021年8月13日开端付出自2020年8月13日至2021年8月12日期间的利息。依据公司《揭露发行可转化公司债券征集说明书》（以下简称“《征集说明书》”）有关条款的规则，现将有关事项布告如下：

　　6、票面金额和发行价格：本次发行的可转化公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元

　　7、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日。

　　8、债券利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%

　　本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期偿还本金和最终一年利息。

　　年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；

　　①本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开始日为可转化公司债券发行首日。

　　②付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会依据相关法律法规及上海证券买卖所的规则确认。

　　③付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

　　公司主体信用等级为“AA-”，可转债信用等级为“AA-”，评级展望为安稳。

　　14、担保状况：本次可转化公司债券选用股份质押担保方法，由公司控股股东、实践操控人陈学敏先生以其合法具有的部分公司股票作为质押财物进行质押担保，担保规模为公司经中国证监会核准发行的可转化公司债券的本金、利息、违约金、危害赔偿金及完成债务的合理费用，担保的获益人为整体可转化公司债券持有人。

　　16、挂号、保管、派遣债券派息、兑付组织：中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

　　依据公司《征集说明书》的约好，本次付息为“新星转债”第一年付息，计息期间为2020年8月13日至2021年8月12日。本期债券票面利率为0.4%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币（含税）。

　　本次付息目标为截止2021 年8月12日上海证券买卖所收市后，在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的整体“新星转债”持有人。

　　1、公司与中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司签定《托付署理债券兑付、兑息协议》，托付中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未准时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司将依据协议停止托付署理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息作业由公司自行担任处理，相关施行事宜以本公司的布告为准。公司将在本期兑息日2个买卖日前将本期债券的利息足额划付至中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

　　2、中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司在收到金钱后，经过资金结算体系将债券利息划交给相应的兑付组织（证券公司或中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司认可的其他组织），出资者于兑付组织收取债券利息。

　　1、依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，公司可转债个人出资者（含证券出资基金）应交纳债券个人利息收入所得税，纳税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币（税前），实践派发利息为0.32元（税后）。可转债利息个人所得税将一致由各兑付组织担任代扣代缴并直接向各兑付组织所在地的税务部分缴付。如各付息网点未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任，由此发生的法律责任由各付息网点自行承当。

　　2、依据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，关于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值100元人民币可转债实践派发金额为0.40元人民币（含税）。