不超越3000万股，征集资金将首要用于高性能超薄纳米晶带材及其器材工业化等项目，并弥补流动资金。

　　2018年度至2020年度(陈述期)，公司别离完结运营收入73498.69万元、69956.27万元和71527.96万元，别离完结归属于母公司所有者的净利润6486.75万元、8244.69万元和9584.76万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润别离为6746.73万元、8847.78万元和8810.44万元，研制投入占运营收入的份额别离为3.64%、4.38%和5.77%。

　　陈述期内，公司依托中心技能打开事务运营，中心技能产品收入占运营收入的比重别离为94.86%、94.29%和97.85%，中心技能较好地转化为实践事务运营。

　　青岛云路专心于先进磁性金属资料的规划、研制、出产和出售，已构成非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末三大资料及其制品系列，包含非晶合金薄带及铁心、纳米晶超薄带、雾化和破碎粉末及磁粉芯等产品。现在，公司对错晶合金资料职业龙头企业，非晶合金薄带的市场份额全球榜首。公司继续研制新资料产品，并向资料制品深加工范畴延伸，致力于成为环绕先进磁性金属资料的研制、出产和使用的归纳解决方案提供商。

　　招股说明书显现，公司本次拟发行股份不超越3000万股，占发行后总股本的份额不低于25%。征集资金总额扣除发行费用后，拟悉数用于公司主运营务相关的项目及主运营务打开所需资金。征集资金投入算计约8亿元，首要用于高性能超薄纳米晶带材及其器材工业化项目、高品质合金粉末制品工业化项目、万吨级新一代高性能高牢靠非晶合金沉默立体卷工业化项目、产品及技能研制投入及弥补流动资金。

　　详细看，高性能超薄纳米晶带材及其器材工业化项目总出资19357.67万元，建造期为28个月。高品质合金粉末制品工业化项目总出资26217.18万元，要点打开高品质合金粉末制品的工业化建造，建造高品质合金粉末制品出产线，布局气雾化和水雾化出产线，终究达到高品质合金粉末制品工业化方针。万吨级新一代高性能高牢靠非晶合金沉默立体卷工业化项目总出资8083.93万元，建造万吨级非晶立体卷铁心出产线。建造完结后，公司将完结非晶立体卷铁心研制和出产的布局，进步企业自主立异才能，进一步进步市场占有率和归纳竞赛优势。

　　此外，1.5亿元将用于产品及技能研制。近年来，公司继续投入研制，相关技能储备处于职业领先位置。经过本次征集资金的投入，公司研制实力将大幅增强，愈加快速地完结产品升级迭代，满意用户多样化的需求，进一步稳固公司在职业界的技能引领位置，进步公司中心竞赛力。

　　征集资金出资项目环绕公司主运营务打开，有利于扩展公司产能，进一步添加公司产品多样化。本次募投项目产品均在《战略性新兴工业目录(2018年)》规划。

　　其间，财政危险包含经运营绩动摇的危险、毛利率动摇的危险、汇率危险、应收账款产生坏账的危险、存货贬价丢失的危险以及税收优惠方针改变的危险。

　　陈述期各期末，公司应收账款的账面价值别离为16968.82万元、16926.85万元和20522.57万元，占总资产的份额别离为25.08%、23.42%和26.24%。公司应收账款账面价值较高，且占总资产的比重相对较高。公司表明，跟着事务规划的进步，应收账款金额或许随之添加，应收账款和客户信誉方针的办理难度将增大。假如未来公司采纳的收款措施不力或许客户财政运营情况产生晦气改变，公司应收账款产生坏账的危险将加大。

　　陈述期各期末，公司存货的账面价值别离为7714.34万元、8019.46万元和6725.32万元，占总资产的份额别离为11.4%、11.09%和8.6%。公司存货账面价值较高、占总资产的份额较大。跟着公司规划的不断扩展，存货余额或许进一步添加。鉴于工业纯铁、硼铁等首要原资料价格动摇的不确定性以及下流职业或许面对周期性动摇，公司存货存在产生贬价丢失的危险。

　　陈述期内，受人民币汇率动摇、海外出售占比进步、纳米晶超薄带等新产品推出等要素影响，公司毛利率呈上升趋势，2018年-2020年，公司归纳毛利率别离为24.01%、26.88%和30.31%。资料价格上升、用工本钱增加、需求量削减、竞赛加重等要素，均或许导致公司毛利率呈现下降的危险。